Sådan laver du en daglig kontantpositionsrapport

En daglig kontantpositionsrapport registrerer dine daglige forretningsmæssige pengestrømme og udløb. Daglige kontante kvitteringer og udbetalinger forlader ikke et papirspor og er vanskelige at spore, men du kan oprette standard driftsprocedurer, der skaber et papirspor hver gang du modtager eller udbetaler kontanter. Dine medarbejdere skal automatisk give alle dine kunder en kvittering hver gang du modtager en kontant betaling. En kontant udbetaling skal have en faktura eller regning for at sikkerhedskopiere den. Gennemgang af den daglige kontoudtogsrapport og bilagene kan gøre dig opmærksom på eventuelle usædvanlige kontanttransaktioner, som måske kræver mere opmærksomhed.

1.

Skriv den dato, hvor du udarbejder den daglige kontantpositionsrapport øverst i formularen. Brug den afsluttende saldo fra den foregående dags rapport som åbningsbalancen for den daglige kontantpositionsrapport du forbereder. For eksempel, hvis du laver den daglige kontantpositionsrapport for onsdag, vil du bruge slutbalancen fra tirsdagens rapport som onsdagens åbningsbalance.

2.

Tilføj de kontanter du modtog fra gårsdagens forretningsaktiviteter. Tæl kontanter i hvert af kasserne. Lav en separat post på den daglige kontantpositionsrapport for hvert register. Tilføj op og indtast det samlede beløb i kontanter fra alle registre i den daglige kontantrapport. Tilføj det beløb du har modtaget fra kunder, der betales med check. Tilføj dit beløb på dit kreditkortsalg. Indtast tjek- og kreditkorttotalerne på din daglige kontoudtogsrapport.

3.

Tilføj de beløb, du har modtaget fra kunder, der har betalt deres udestående fakturaer. Skriv ned transaktionstypen og mængden af ​​kontanter du modtog fra sjældne eller usædvanlige transaktioner. For eksempel, hvis nogen købte et kontorudstyr, du solgte, ville du rapportere salget på din daglige kontoudtogsrapport. Subtotal mængden af ​​dine tilstrømninger ved at tilføje kontantbetalinger, checks, kreditkortsalg, kundefordringer og sjældne transaktionsbetalinger. Indberette beløbet på den daglige kontantpositionsrapport.

4.

Træk mængden af ​​dit kreditkortsalg fra kontantsubtotalen og indtast det nye subtotale beløb på en separat linje. Nu regner med dine cash outflows. Subtract mængden af ​​kontant udbetalt for kunde refusion og returnerede poster. Subtrahere mængden af ​​lønningskontrol du indbetalt for dine medarbejdere. Angiv sælgerens navn og størrelsen af ​​de regninger, du betalte kontant. En faktura eller regning skal sikkerhedskopiere alle kontantudbetalinger. Inkluder eventuelle diverse kontantudgifter som frimærke køb. Tilføj beløbene sammen og indtast det på din daglige kontantpositionsrapport.

5.

Subtrahere kontantudløbene fra dine pengestrømme for at finde ud af, hvor meget penge du skal have for hånden. Sammenlign det med de faktiske kontanter du har. Hvis du har mere penge end du skulle have, har du en kontant overbetaling. Hvis du har mindre penge end du skulle have, har du en kontantmangel. Indtast overbelastnings- eller mangelbeløbet på din rapport og noter eventuelle usædvanlige store eller små beløb. Lav en kontant indbetaling hver dag og analyser den daglige pengestrømsrapport omgående.

Ting, der er nødvendige

  • Blank daglige kontante positioner rapporter

Tip

  • Match kontantindtægterne mod hver kundes konto dagligt for at kontrollere, at betalingen er korrekt krediteret.

Advarsel

  • Har en anden medarbejder post kontantbetalinger og kontante indtægter til kontiene.

Anbefalet