Sådan balancerer du konti, der skal betales i Microsoft Dynamics

At holde styr på din virksomheds økonomi er et af de vigtigste job, du har som virksomhedsejer. Heldigvis er der flere værktøjer til at hjælpe dig med denne opgave, herunder Microsoft Dynamics, Microsofts ressourceplanlægning softwarepakke. Softwaren har et General Ledger-modul, som registrerer alle dine transaktioner fra andre moduler, herunder Payments. Foretag mindst en gang om måneden dine konti, der skal betales til generaldokumenterne, ved at køre rapporter for at sikre, at de balancerer, og at der ikke er uoverensstemmelser i din økonomi. Hvis dine konti ikke balancerer, kan du bruge funktionen "Afstem til GL" til at matche i hovedbogen til konti, der skal betales, og eksportere dem til Excel.

1.

Åbn Microsoft Dynamics, og klik på fanen "Indkøb".

2.

Udskriv rapporten "Leveringsperiodens prøveversion" i afsnittet Rapporter for at åbne dialogboksen Udskriv rapport.

3.

Gør "Fra / Til" datoer åbnings- og lukningsdatoen for denne måned, og klik på "Udskriv".

4.

Klik på fanen "Økonomi", og klik derefter på "Rapport for forsømmelsesbalance" fra rapportafsnittet for at åbne dialogboksen Udskriv rapport.

5.

Sørg for, at "Fra / Til" -datoer er åbnings- og lukkedato for måneden. Klik på "Vælg" for at åbne fanen Vælg i rapportdialogboksen. Skriv "account.acct" i feltet "Field", og vælg "=" for en "Operator". Til sidst skal du indtaste kontoens kontonummer i feltet "Værdi". Klik på "Udskriv" for at udskrive rapporten.

6.

Sammenlign åbnings- og lukkebalancerne på begge rapporter. Hvis de matcher, er dine konti afbalanceret, og du er færdig. Hvis der er en uoverensstemmelse, skal du afstemme betalinger til hovedbogen.

7.

Vælg "Afstem til GL", der er placeret under overskriften Rutiner, for at åbne dialogboksen Afstem til GL.

8.

Vælg "Payables Management" fra rullelisten Moduler.

9.

Indtast en "Fra" og "Til" dato i datofelterne. For rapporten skal du indtaste i begyndelsen af ​​din måned som "Fra" dato og slutningen af ​​måneden som "Til" -datoen.

10.

Klik på knappen "Opslag" (det ligner et forstørrelsesglas) i afsnittet Konti, og vælg de konti, du vil afstemme. I dette tilfælde skal du vælge de konti, der skal betales.

11.

Klik på "Process" og vent indtil Excel åbner, hvilket kan tage op til flere minutter.

12.

Gennemgå de uovertrufne transaktioner, og kontroller for at se, om der er transaktioner, der er bogført på betalbare konti, men ikke i hovedbogen. Hvis ikke, skal du markere indstillingen "Gennemgå til GL" i postvinduet, som du åbner gennem afsnittet "Finansielle" i Microsoft Dynamics. Se om der er foretaget transaktioner i hovedbudgeten, der ikke bogførte til betalingskrav. Bekræft, at tilføjelsen af ​​de uovertrufne transaktioner vil bringe konti til balancen i balance med den generelle storbog.